En este modulo se registran todos los cheques recibidos tanto los cheques propios, como los de las demas instituciones financieras.
Los cheques se reciben por diferentes vias y de acuerdo a ello se usaran las siguientes opciones:
100 Desglose de Cheques Depositados en Caja
Por aqui se podran seleccionar, digitar, y cuadrar todos los
cheques que fueron recibidos en el area de caja a traves de
depositos a cuentas y procesarse de forma individual.
102 Otros Cheques Recibidos
Por aqui se podran seleccionar, digitar, y cuadrar todos los
cheques que fueron recibidos en el area de caja, o en
cualquier otro departamento, ya sea prestamos,cobros, otros
y procesarse de forma individual.
Presionar la opcion «Agregar» o F6 para continuar
Los Cheques de Administracion
Estos valores estan definidos en la tabla general:
TCP – Rutas Cheques de Administracion, donde se define la
relacion de cuenta con el tipo permitido.
En caso de que vaya a digitar los cheques recibidos, debera
presionar F6 o «Agregar» para introducirlos.
Tambien podra modificar la cantidad de cheques o el valor
antes digitado.
103 CAMARA RECIBIDA
En esta opcion se digitan el total de los cheques recibidos
por cada banco.
Se suman los cheques fisicos de cada banco se coloca
el total y luego se hace el desglose por unidad.
Por aqui se podran seleccionar, digitar, y cuadrar todos lo
cheques recibidos de otros bancos, a traves de depositos,
pago prestamos, pago tarjeta, compra de divisas y otros.
En caso de que vaya a digitar los cheques recibidos, debera
presionar F6 o «Agregar» para introducirlos.