Informacin General
Lexware utiliza estos parametros para controlar las tasas que se ofrecen a los clientes al momento de la apertura de certificados y al momento de hacer cambios manuales en las tasas. Ademas, estos parametros seran los que determinen tasas que corresponada a cada certificado al momento de su renovacion.
Tome en cuenta que diariamente se validará que exista para un registro de tasas vigente para el dia de proceso. Si no existiera una parametrizacion de tasas vigentes no sera posible emitir nuevos certificados.
Use esta guía para entender cómo se maneja el mantenimiento de las parametrizaciones para ALCO.
Para acceder a estos parametros siga los siguientes pasos:
1. En el módulo de “Certificados” vaya a la opción 602 de parámetros “Mantenimiento Parametrizaciones ALCO”. Al seleccionar esta opcion, se le presentara una primera pantalla donde podra ver los registros de parametros existentes.
Nota: Si no existieran parametros registrados, esta pantalla se presentaria sin ningun registro. Si quisiera registrar uno nuevo desde cero, entonces presione F6. Para detalles de como registrar uno nuevo, vaya a la seccion “Como crear una nueva parametrizacion ALCO” de este mismo instructivo.
En esta pantalla se presentara la informacion general de cada unos de los registros de parametros de cada periodo(Por mes). La inoformacion que vera es la siguiente:
a. Código: Numero secuencial único que identifica cada registro. Observe que este número se asignara automáticamente cada vez que cree un nuevo registro para los parámetros de un periodo. Si por alguna razón se tuviera que crear más de una parametrización ALCO para un mismo periodo, con este número podremos identificar cada una y el orden en que se fueron creando.
b. Fecha Desde: Indica la fecha de inicio del periodo de reprecio
c. Fecha Hasta: Indica la fecha de fin del periodo de reprecio
d. Usuario: Persona que aprobó el registro de los parámetros.
e. Fecha: Fecha de aprobación de los parámetros.
f. Hora: Hora de aprobación de los parámetros.
g. Estado: “S”=solicitud o registrado y “A”=Aprobado. El estado “A” corresponde al registro vigente para el periodo en cuestión.
En esta pantalla podrá ver en la parte superior de la pantalla las opciones que tiene disponibles y que podría seleccionar para cada registro o línea mostrado en la pantalla. Las opciones son:
a. “S” = Seleccionar: Esta es la opción principal que se usa para entrar a las pantallas para actualizar las tasas ALCO por clasificación de clientes y por mes. Al seleccionar un registro, el flujo de pantallas será el siguiente:
i. Se le mostrara una primera pantalla para que, dentro de ese periodo, seleccione la clasificación del cliente con la que quiera trabajar.
ii. Luego de seleccionado la clasificación, se presentará una siguiente pantalla para que empiece a seleccionar uno por uno los plazos para esa clasificación.
iii. Seleccionado cada plazo, entonces vendrá una próxima pantalla para empezar a registrar las escalas de montos y tasas.
iv. Para registrar las escalas de montos y tasas, Deberá presionar “F6 o agregar” y registrar la siguiente información:
Monto desde
b. Monto Hasta
c. Tasa Minima
d. Tasa Maxima
e. Tasa de Reprecio.
v. Este proceso tendrá que ser repetido para cada plazo dentro de cada una de las clasificaciones existentes y dentro del periodo seleccionado.
vi. Si quisiera modificar un registro, selecciónelo con “2” y presione ENTER, haga las modificaciones y luego presione “F10 “o haga click en el botón de confirmar.
vii. Si quisiera eliminar un registro, selecciónalo con “4” y presione ENTER, y luego presione F23 (Shift+F11) o haga click en el botón de eliminar.
b. “C” = Comentarios: Registre aquí comentarios que considere importante relacionados con las tasas de reprecio de un periodo en particular. Cuando seleccione esta opción se le mostrara una pantalla donde vera todos los comentarios que se haya registrado para este caso. Si quiere registrar un nuevo comentario, se le mostrara una pantalla con un título y un detalle. Escriba abiertamente todo lo que considere importante y luego presione F10. Este comentario quedara registrado bajo su firma y todos los demás usuario podrán verlo pero no podrán borrarlo ni modificarlo.
c. “D” = Ver Detalle: Aquí tiene más detalles generales del registro de creación y aprobación del periodo. Aquí podrá ver, quien creo el registro y quien lo aprobó. Si el registro está en estado “S” aquí podrá hacer cualquier modificación. Si está en estado “A” solo podrá ver los datos a manera de consulta.
“A” = Aprobar: Use esta opción como paso final para aprobar las tasas de un periodo. Después de aprobadas es que estas entran en vigor. Importante observar que aun después de aprobadas las tasas de un periodo, estas podrán ser modificadas por los usuarios que tenga los permisos adecuados.
e. “3” = Copiar: Use esa opción para copiar un periodo complete con todas sus tasas. Al seleccionar un registro para copiarlo, se le mostrara una pantalla para especificar las fechas del periodo y agregar una nota de vista rápida. Cuando se copia un registro este queda inicialmente en estado “S”. Luego debe ser
“X” = Desactivar: Utilice esta opción para desactivar un registro aprobado. Si por alguna razón después de aprobar un periodo quisiera duplicarlo para volver a modificar las tasas, considerando que quisiera mantener el dato anterior como información histórica, es necesario que el registro anterior sea desactivado. El sistema no podrá manejar la duplicidad de un periodo con las mismas fechas de inicio y final.