El Módulo de cajas de seguridad es un módulo que se utiliza para administrar el inventario de cajas de seguridad y la asignacion o renta de estas a los clientes. Este inventario se puede administrar por sucursal y permite conocer los clientes con cajas asignadas, así como la cantidad de cajas asignadas por cliente y las disponibles. Como función importante de este módulo, se permitira vincular la cuenta o las cuentas a las cuales se le debitara periódicamente el monto a pagar por tipo de caja.
Una vez tenga registrado el inventario de todas las cajas existentes, usted puede administrar las asignaciones a los clientes siguiendo los siguientes pasos:
- Vaya a la opción 105 del menú “CJS”.
- Al seleccionar la opción, vendrá una pantalla para que busque y seleccione el cliente con el que va a trabajar.
- Una vez seleccionado el cliente, se mostrará una pantalla donde vera la todas las cajas de seguridad que tiene asignada este cliente. Si el cliente no tiene ninguna caja asignada, esta pantalla vendrá en blanco.
En esta pantalla tendrá las siguientes opciones para seleccionar los registros en pantalla:
- S = Para consultar los datos de esta caja y la asignación. Aquí tendrá valido un botón de más opciones y ahí podrá ver los registros históricos de esta caja y podrá registrar comentarios.
- 2 = Para modificar los datos generales. Esta opción solo le permitirá modificar el comentario. En esta opción se podrá también, usando el botón de “Opciones”, vincularles cuentas de ahorros para debitarlas por el pago, agregarles comentarios.
Tips: Observe que si la asignación de la caja se encuentra en estado “A” el sistema no le permitirá modificar ningún dato.
4 = Use esta opción para borrar registros en estado “S”, que aún no han sido aprobados. El sistema va a ignorar la selección con “4” de los registros ya aprobado en estado “A” y los cancelados en estado “C”.
A = Use esta opción para aprobar las cajas de seguridad. Esta opción va a validar que la caja tenga una cuenta asignada para debitarla y que esta tenga el balance disponible para ello. Si la cuenta a debitar no tuviera balance disponible suficiente, le presentara una pantalla para solicitar autorización. Una vez aprobada la solicitud de autorizacion, solo debe reperitir el paso de Aprobacion y luego digitar el numero de autorizacion.
C = Esta opción le va a permitir cancela la suscripción de la caja asignada a un cliente. El sistema mantendrá esta caja en el histórico del cliente.
Asigne Cajas de Seguridad a Clientes
Si quiere asignar una caja de seguridad nueva a un cliente presione el botón “Agregar” o F6 y siga los siguientes pasos:
- Se mostrará una pantalla que le mostrara las cajas de seguridad que están disponibles, según el inventario.
- Busque y selecciones la caja deseada.
- Luego de seleccionada, se mostrará una próxima pantalla para digitar los siguientes datos:
- Se mostrará los datos generales de la caja asignada.
- El sistema calculara automáticamente la fecha de vencimiento del contrato.
- También se mostrará el monto a pagar anual por la caja.
- Podrá digitar algún comentario adicional para cualquier ayuda con relación a la caja de este cliente.
- Para registrar la caja, presione el botón de “Confirmar” o F10.
- Luego vendrá una ventana para registrar más información de la caja.
- En la siguiente ventana, seleccione la opción “Cuentas para cobro” para registrar ahí la cuenta a la que se le debitara el monto a pagar.
- Cuando seleccione esta opción. Se mostrará una pantalla con las cuentas ya vinculadas.
- Para agregar más cuentas, presione el botón “Agregar” o F6 y se le mostrara una ventana con las cuentas de este cliente. Para vincularlas, basta con seleccionar la cuenta moviendo el en cursor encima de la cuenta y presionar ENTER.
- También podrá registrar comentarios a esta asignación.
- Podrá registrar clientes vinculados. Este proceso es igual al que se sigue para agregar clientes a una cuenta de ahorros.
Tip: Observe que el Sistema automáticamente creara la vinculación del cliente principal con el que se está trabajando. Este cliente quedara registrado cuando se apruebe la caja de seguridad.