Debito a Cuenta para Apertura Certificados
Use esta opción para recibir fondos debitando una cuenta de un cliente para abrir un nuevo certificado. Tome en cuenta que aquí solo podrá debitar una o varias cuentas de los clientes que estén vinculados el certificado.
Siga los siguientes pasos:
- Vaya a la opción 101 del menú de certificados.
- En la primera pantalla que se presente, en la primera columna de la izquierda, digite el número de certificado. Si no tuviera el número a mano, en la línea subsiguiente podrá buscar el certificado por el nombre del cliente. Si puede ver el certificado que le interesa, podrá desplazar el cursor y colocarlo encima la línea y presionar enter.
Tip: En esta pantalla, de manera automática saldrán todos los certificados que ya hayan sido registrados para apertura y que estén pendientes de recibir los fondos. Aquí solo podrá ver los certificados de las sucursales a las cuales usted tenga autorización.
- Una vez lo encuentre y lo seleccione, se presentará una pantalla con toda la información necesaria del certificado con relación a los datos de apertura.
- En esta pantalla digite la información siguiente:
- Monto
- Forma de Cobro
- No. De Cuenta
- No. De Autorización
- Conceptos
Tip: Tome en cuenta que el número de autorización es un campo obligatorio, lo cual significa que en todos los casos que vaya a usar esta opción, siempre tendrá que solicitar una autorización y luego espera que esta sea aprobada
Tip: Si selecciona la forma de cobro “CTA – Debito a Cuenta” y luego presiona F4 en el campo del número de cuenta, se le mostrara una ventana con todas las cuentas de los clientes propietarios del certificado. Estas son las cuentas que se podrán debitar para el certificado en cuestión
- En la forma de cobro tendrá dos opciones:
- EDI – Entrada de diario. Esta será una opción solo cambiar el estado del certificado y poder emitirlo. Solo debe usa esta opción bajo el supuesto que ya el dinero fue recibido por otra vía y solo queda pendiente la emisión del certificado.
- CTA -Debito a Cuenta: Selección esta opción para poder especificar una cuenta para debitar. Tome en cuenta que usted solo podrá debitar cuentas que sean de los clientes propietarios de los certificados. Estos clientes son registrados en la opción 100 del menú CER cuando se están registrando los datos del certificado
Tip: Esta opción le permitirá debitar varias cuentas (una a la vez) para cubrir los fondos del certificado. Cada vez que debite una cuenta se acumulara en el campo “Monto Recibido” los montos debitados a cada cuenta. Si quiere ver el detalle de las cuentas que ha debitado, presione el botón “captación” o F7. Si elige la forma de pago debito a cuenta y presiona el botón “Ver Cta.” o F5, después de haber especificado la cuenta, entonces podrá ver la consulta de balances de la cuenta.
- Complete los datos solicitados en la pantalla y luego pida una autorización presionando el botón “Sol.Aut” o Shift+f9.
- Luego de solicitada la autorización, tendrá que espera que esta sea aprobada para que entonces pueda procesar el débito a la cuenta o el registro por “Entrada de Diario”
- Aprobada la solicitud, vuelva a la opción 101 y siga los pasos anteriormente mencionados hasta volver a la pantalla donde registra los datos requeridos
Tip: Para aprobar la solicitud de autorización, tome en cuenta que cuando esta sea por “EDI – Entrada de Diario” esta deberá ser aprobada por la opción 111 del menú CER y cuando sea por “CTA-Debito a Cuenta” esta tendrá que ser aprobada por la opción 111 del menú CTA.
En esta pantalla seleccione la forma de pago y luego presione F4 en el campo de Numero de Autorización y seleccione la que ya esté aprobada.
Tip: Note que el sistema validara que el valor a debitar tiene que ser el mismo que fue aprobado, y que el número de autorización es obligatorio.
Al detallar los datos de la operación, se pedirá una clave de confirmación (si es requerido) y quedará completado el proceso